АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 № 691

О внесении изменений в постановление рабочего поселка Кольцово от 04.12.2020 № 1224 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка Кольцово»

Руководствуясь федеральным законом Российской федерации от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление рабочего поселка Кольцово от 04.12.2020 № 1224 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка Кольцово» следующие изменения:

1) в пункте 1.2 абзац девять изложить в следующей редакции:

«казначейские счета – счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области рабочему поселку Кольцово, на которых ведутся лицевые счета клиентов в целях организации казначейского обслуживания исполнения местного бюджета рабочего поселка Кольцово»;

        2) пункт 2.15 изложить в следующей редакции:

«2.15. После открытия в администрации соответствующего лицевого счета и представления клиентом акта приема-передачи, администрация в течение 3 рабочих дней обеспечивает внесение в ПК «Web-Исполнение» показателей о произведенных поступлений и перечислений за истекший период финансового года, отраженных в акте приема-передачи. Акты приема-передачи включаются в дело клиента.

3) в пункте 5.1 слова «кассовые выплаты» заменить словом «перечисления»;

4) в пункте 5.2:

а) в абзаце четвертом слово «кассовые» исключить;

б) в абзаце одиннадцать слова «кассовых поступлений и кассовых выплат» заменить словами «поступлений и перечислений»;

5) в пункте 5.4 слово «балансового» заменить словом «казначейского»;

6) в пункте 5.7:

а) в абзаце первом слово «балансового» заменить словом «казначейского»;

б) в втором слово «балансового» заменить словом «казначейского»;

в) в абзаце пятом слова «балансовому счету № 40701» заменить словами «казначейскому счету № 03234»;

г) в абзаце седьмом слова «кассовых поступлений и кассовых выплат» заменить;

д) в абзаце восьмом слова «кассовых поступлений и кассовых выплат» заменить словами «поступлений и перечислений»;

7) в пункте 5.15:

а) в абзаце первом слово «кассовые» исключить;

б) в абзаце шестом слово «кассовых» исключить;

в) в абзаце десятом слово «кассовых» исключить;

8) пункт 5.16 изложить в следующей редакции:

«5.16. Зачисление поступлений и перечислений производится на соответствующие лицевые счета клиентов без права осуществления ими поступлений и перечислений за счет невыясненных поступлений до момента их уточнения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. Средства, зачисленные в качестве невыясненных поступлений, включаются в выписки из лицевых счетов с типом средств 040109.»;

9) в пункте 5.17 слово «кассовых» исключить;

10) пункты 5.18 - 5.20 изложить в следующей редакции:

«5.18. Оформление контрагентами клиентов платежных поручений на зачисление средств на лицевые счета осуществляется в соответствии с нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка России муниципальными нормативными актами рабочего поселка Кольцово, с учетом следующих особенностей:

- в поле "ИНН" получателя указывается значение ИНН клиента;

- в поле "КПП" получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле "Получатель" указывается:

в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на казначейском счете № 03234 – администрация рабочего поселка Кольцово, затем в скобках сокращенное наименование клиента и номер соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле "Сч. N" получателя денежных средств проставляется номер соответствующего казначейского счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае осуществления контрагентом возврата средств клиенту, в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты платежного поручения, по которому осуществляется возврат средств;

- в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на казначейском счете № 03234, в поле "Назначение платежа" указываются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР, а также дополнительных классификаторов, в соответствии с которыми указанные поступления подлежат отражению в бюджетном учете бюджетного учреждения, затем любая иная необходимая для клиента информация.

Клиент обязан самостоятельно информировать своих контрагентов, в том числе кредитные организации, о порядке оформления платежных поручений в соответствии с настоящим Порядком.

5.19. Администрация не позднее следующего рабочего дня после поступления выписок из соответствующих казначейских счетов отражает операции по поступлениям на лицевых счетах, открытых к соответствующим казначейским счетам.

5.20. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на лицевые счета, открытые на казначейском счете № 03234, учитываются на статье 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов".»;

11) в пункте 5.21 слово «кассовых» исключить;

12) в пункте 5.22:

а) в абзаце первом слово «кассовые» исключить;

б) в абзаце третьем слово «кассовые» исключить;

в) в абзаце четвертом слово «кассовые» исключить;

г) в абзаце шестом слово «кассовые» исключить;

д) в абзаце седьмом слово «кассовые» исключить;

13) в пункте 5.23:

а) в абзаце первом слово «кассовые» исключить;

б) в абзаце втором слово «балансовых» заменить словом «казначейских»;

14) в пункте 5.24:

а) в абзаце первом слово «кассовых» исключить;

б) абзац пять изложить в следующей редакции:

«в случае перечисления средств с лицевых счетов, открытых на казначейском счете № 03234, - администрация рабочего поселка Кольцово, затем в скобках сокращенное наименование клиента и номер соответствующего лицевого счета клиента;»;

в) в абзаце шестом слово «балансового» заменить словом «казначейского»;

г) в абзаце восьмом слова «балансовом счете № 40701» заменить словами «казначейском счете №03234», слово «кассовые» исключить;

15)  в пункте 5.25:

а) в абзаце первом слово «кассовые» исключить;

б) в абзаце втором слова «кассовые», «кассовой» исключить;

в) в абзаце третьем слова «кассовые», «кассовых» исключить;

16) в пункте 5.26:

а) в абзаце первом слова «кассового», «кассовый» исключить;

б) в абзаце четвертом слово «кассовый» исключить;

17) в пункте 5.28:

а) слова «кассовые», «кассовых» исключить;

б) слово «балансовых» заменить словом «казначейских»;

18) в пункте 5.30:

а) в абзаце первом слово «кассовых» исключить;

б) в абзаце втором слово «кассовых» исключить;

в) в абзаце третьем слово «кассовых» исключить;

19)  в пункте 5.31:

а) в подпунктах е), ж) подпункта 1) слова «кассовых», «кассовой» исключить;

б) в подпунктах ж), з), и) подпункта 2) слова «кассовых», исключить;

20) в абзаце втором пункта 5.32 слово «кассовых» исключить, слово «балансового» заменить словом «казначейского»;

21) в пункте 6.1:

а) в абзаце первом слова «балансовый счет № 40701» заменить словами «казначейский счет № 03234»;

б) в абзаце шестом слово «балансовому» заменить словом «казначейскому»;

22) в пункте 6.6 в абзаце первом слова «балансовом счете № 40701» заменить словами «казначейском счете №03234»;

23) пункт 7.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Клиент в рамках своей деятельности вправе получать денежные средства, предусмотренные для расчета с подотчетными лицами как в наличном, так и безналичном порядке с использованием расчетной карты уполномоченного сотрудника получателя средств в пределах до 100 000 (ста тысяч) рублей в год»;

24) в пункте 7.6 слова «согласно приложению № 9 к настоящему Порядку» заменить словами «утвержденной клиентом»;

25) в пункте 8.1 слово «балансовом» заменить словом «казначейском»;

26) в абзаце третьем пункта 9.1 слово «кассовых» исключить;

27) в пункте 9.3 слово «кассовые» исключить;

28) в пункте 9.6 слово «кассовых» исключить;

29) в пункте 10.2 слова «в администрации» заменить словами «в администрацию с отметкой на первой странице КОСГУ и подписью главного бухгалтера.»;

30) пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

«10.5. Принятие клиентом обязательств производится в пределах доведенных ему плановых показателей ФХД с учетом заключенных и неисполненных договоров и при предоставлении Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению на текущий финансовый год (код формы по ОКУД 0501016), утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.»;

31) пункт 10.9 после слов «-кодов бюджетной классификации» дополнить пунктами и), к) следующего содержания:

«и) соответствие указанного в обязательстве кода субсидии указанному в сведениях;

к) непревышение сумм, указанных в обязательстве, над суммой остатка планируемых выплат, указанных в сведениях по соответствующему коду субсидии;»;

32) в пункте 11.1:

а) в абзаце первом слова «кассовых поступлений и кассовых выплат» заменить словами «поступлений и перечислений»;

б) в абзаце втором слова «кассовых поступлений и кассовых выплат» заменить словами «поступлений и перечислений»;

33) Приложение № 9 к настоящему Порядку признать утратившим силу.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.

И.о.Главы рабочего поселка Кольцово                                                                                                                                     М.А. Андреев